چگونه در بازار فارکس ترید کنیم؟ بررسی تخصصی با نکات فنی و عوامل موثر

چگونه در فارکس ترید کنیم؟

بازار فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی جهان هر روز حجم عظیمی از معاملات ارزهای خارجی را به خود اختصاص می دهد. ترید در این بازار نیازمند دانش فنی و آشنایی با شاخص ها و تحلیل های مختلف است. در این مقاله به بررسی نحوه ی ترید در فارکس ویژگی های فنی این بازار عوامل تأثیرگذار بر قیمت ها و پیش بینی های قیمتی خواهیم پرداخت.

بازار فارکس چیست؟

فارکس (Forex) یا بازار تبادل ارزهای خارجی بازاری است که در آن ارزهای مختلف جهان در برابر یکدیگر معامله می شوند. این بازار غیرمتمرکز بوده و به صورت ۲۴ ساعته در پنج روز هفته فعال است به دلیل گستردگی و حضور بانک ها شرکت ها و سرمایه گذاران شخصی فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان محسوب می شود.

ورود به این بازار به صورت کلی برای افرادی که با فارکس و جزییات آن آشنایی ندارند خطرناک است به همین دلیل ما همیشه توصیه میکنیم که برای ورود به بازار فارکس و برای آموزش دیدن از منابع معتبر استفاده کنید. برخی سایت ها و منابع معتبر و رسمی اقدام به آموزش فارکس و معرفی بروکر ها به کاربران میکنند و شما میتوانید از این وبسایت ها ( مانند ایتسکا بروکر چوزر یا ویکی اف ایکس ) برای بررسی بروکر ها و اطمینان از اینکه در چه بروکری ثبت نام کنید استفاده نمایید.

ویژگی های فنی بازار فارکس

۱. نقدشوندگی بالا

بازار فارکس به دلیل حجم معاملات بسیار بالا یکی از نقدشونده ترین بازارهای مالی جهان است. این ویژگی باعث می شود که تریدرها بتوانند به راحتی ارزهای مختلف را خرید و فروش کنند.

۲. دسترسی ۲۴ ساعته

یکی از ویژگی های منحصربه فرد بازار فارکس دسترسی ۲۴ ساعته در طول هفته کاری است. این بازار با شروع فعالیت در سیدنی آغاز شده و سپس به ترتیب به بازارهای توکیو لندن و نیویورک منتقل می شود.

۳. اهرم های مالی (Leverage)

استفاده از اهرم ها به تریدرها این امکان را می دهد تا با سرمایه ای کوچک بتوانند معاملات بزرگ تری انجام دهند. با این حال اهرم بالا می تواند منجر به سود یا زیان زیاد شود و مدیریت ریسک در این زمینه اهمیت ویژه ای دارد.

۴. انواع سفارشات معاملاتی

در فارکس انواع مختلفی از سفارشات معاملاتی وجود دارد که تریدرها می توانند از آن ها استفاده کنند از جمله سفارش های لحظه ای (Market Order) سفارش های محدود (Limit Order) و سفارش های توقف ضرر (Stop Loss).

عوامل تاثیرگذار بر قیمت ها در فارکس

۱. عوامل اقتصادی

آمارهای اقتصادی نظیر نرخ بهره تورم و رشد اقتصادی از جمله مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر ارزش ارزها هستند. به عنوان مثال افزایش نرخ بهره در یک کشور می تواند به افزایش ارزش ارز آن منجر شود.

۲. تحولات سیاسی

تحولات سیاسی نظیر انتخابات و تغییرات در سیاست های اقتصادی به طور مستقیم بر ارزش ارزها تاثیر می گذارند. به طور مثال بی ثباتی سیاسی ممکن است منجر به کاهش اعتماد به ارز یک کشور شود.

۳. شاخص های بازار مالی

شاخص هایی نظیر شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) و نرخ بیکاری نیز می توانند بر انتظارات بازار و ارزش ارزها تاثیرگذار باشند.

۴. تحلیل های تکنیکال

تحلیل تکنیکال مبتنی بر بررسی نمودارهای قیمت و استفاده از اندیکاتورهای مختلف مانند میانگین های متحرک شاخص قدرت نسبی (RSI) و باندهای بولینگر است که به تریدرها کمک می کند جهت احتمالی قیمت را پیش بینی کنند.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در فارکس

۱. تحلیل تکنیکال

در این نوع تحلیل تریدرها به دنبال شناسایی الگوهای قیمتی و روندها در نمودارها هستند. استفاده از الگوهای نموداری مانند الگوی سر و شانه الگوی مثلث و الگوی دو قله کمک می کند تا جهت حرکت قیمت ها را بهتر درک کنند.

۲. تحلیل فاندامنتال

در این تحلیل تریدرها بر داده های اقتصادی و مالی تمرکز می کنند. به عنوان مثال اگر پیش بینی شود که بانک مرکزی یک کشور قصد افزایش نرخ بهره را دارد احتمال افزایش ارزش ارز آن کشور وجود دارد.

پیش بینی های قیمتی در فارکس

پیش بینی قیمت ها در فارکس بر اساس تحلیل تکنیکال و فاندامنتال صورت می گیرد. برای مثال استفاده از خطوط روند و سطوح مقاومت و حمایت تریدرها را در پیش بینی تغییرات قیمتی یاری می کند. از سوی دیگر تحلیل گزارش های اقتصادی می تواند دیدگاه های دقیقی درباره جهت حرکت بازار ارائه دهد.

جدول مقایسه ابزارهای تحلیلی در فارکس

ابزار تحلیلی	کاربرد
اندیکاتور RSI	تشخیص وضعیت اشباع خرید/فروش
میانگین متحرک ساده	تعیین جهت کلی روند
باندهای بولینگر	ارزیابی نوسانات قیمت
شاخص مکدی (MACD)	بررسی قدرت و جهت روند

جمع بندی

بازار فارکس با ویژگی های منحصر به فرد خود از جمله نقدشوندگی بالا و دسترسی ۲۴ ساعته یکی از جذاب ترین بازارهای مالی برای تریدرها محسوب می شود. در این بازار تسلط بر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به تریدرها کمک می کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و از فرصت های بازار بهره ببرند. با این حال مدیریت ریسک و آگاهی از عوامل موثر بر قیمت ها برای موفقیت در این بازار ضروری است.

پرسش های متداول

۱. آیا برای ترید در فارکس نیاز به سرمایه ی زیادی است؟ خیر با استفاده از اهرم های مالی حتی با سرمایه ی کم نیز می توان معاملات بزرگی انجام داد.

۲. کدام ابزار تحلیلی برای ترید در فارکس مناسب تر است؟ بسته به استراتژی تریدر ابزارهایی مانند RSI و MACD برای تحلیل روند و قدرت بازار بسیار مناسب هستند.

۳. چگونه می توان ریسک در فارکس را مدیریت کرد؟ استفاده از سفارشات توقف ضرر و تعیین حد سود و زیان برای هر معامله از مهم ترین روش های مدیریت ریسک در این بازار است.